Figure 1 (ci-dessus) Il s’agit d’un graphique de l’Ethereum sur une échelle de taemps hebdomadaire.

ETUDE DE CAS : ETHEREUM

Dans le trading du Forex, des actions, des matières premières ou le trading de toute autre crypto-monnaie, les graphiques sont toujours utilisés et analysés afin de prendre une décision judicieuse pour le trading. Dans cet article, nous allons voir comment lire, analyser et comprendre les graphiques utilisés pour le trading. Nous utiliserons le graphique d’une crypto-monnaie, l’Ethereum, comme exemple. Vous pouvez toutefois utiliser le même principe pour le trading du forex, des actions, des matières premières ou pour le trading de tout autre type de crypto-monnaie.

Dans cet exemple, le graphique montre la tendance du prix de l’Ethereum et sa position actuelle. Au sein de la tendance, il y a une zone qui divise la tendance à la baisse et la tendance à la hausse. Au-dessus de la ligne, l’Ethereum s’effondre dans une tendance à la hausse et au-dessous de la ligne, il s’effondre dans une tendance à la baisse. Il s’agit essentiellement d’une ligne de démarcation entre la tendance à la hausse et la tendance à la baisse.

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Figure 2 Le graphique avec la zone de séparation entre la tendance à la hausse et la tendance à la baisse.

En regardant le graphique à l’intérieur de la zone de division à partir de la gauche, nous voyons que l’Ethereum a essayé de percer dans une tendance à la hausse, mais il n’a pas réussi, il s’est donc écrasé sous la zone de division dans une tendance à la baisse. Il a essayé de percer à nouveau, puis s’est écrasé sous la zone. La troisième fois, elle a tenté une nouvelle percée au-dessus. Elle est passée un peu au-dessus de la zone de division, mais s’est à nouveau écrasée dans la zone de division.  Ce point du graphique est un niveau fort et crucial, car lorsqu’elle a franchi pour la première fois le niveau de résistance (zone de division), elle doit normalement redescendre pendant un certain temps pour s’assurer qu’elle tient bon. S’il se maintient bien, vous savez alors qu’il est fort et que lorsqu’il franchit à nouveau le niveau de résistance, il s’agit d’une bonne tendance à la hausse. Après avoir franchi le seuil d’une tendance haussière progressive, il est ensuite redescendu vers la zone de division. Voyant qu’il n’avait pas été dans la zone de division depuis un certain temps, il est remonté, redescendu et s’est écrasé sous la zone de division dans une tendance à la baisse. Il a testé et essayé de franchir la zone de division quelque temps après, mais n’a pas pu et n’a toujours pas franchi la zone de division. Ceci n’est qu’un résumé de ce qui se passe sur le graphique.

Le point où se trouve l’Ethereum en ce moment est un point crucial. Il est à nouveau sur le point de tester ce niveau de résistance (zone de division). En regardant la tendance passée, si le prix parvient à clôturer au-dessus (comme il l’a fait auparavant lors de la première percée majeure), il y a de fortes chances que l’Ethereum atteigne à nouveau un niveau élevé comme la fois précédente et une tendance à un niveau encore plus élevé. La clôture du prix au-dessus est principalement ce qui doit se produire pour qu’il passe d’une tendance à la baisse à une tendance à la hausse.

Donc, à ce stade où l’Ethereum est toujours dans la zone de division, il y a quelques mouvements que vous pouvez faire. L’un d’entre eux est que, si elle finit par casser au-dessus de la zone de division, vous pouvez faire un trade de rupture et entrer. Vous pouvez soit entrer au moment de la rupture, soit lorsqu’elle teste le niveau de maintien avant qu’elle ne casse à nouveau au-dessus. Tout cela en utilisant la précédente rupture de tendance à la hausse comme exemple.

Cependant, dans l’état actuel de l’Ethereum, peut-il faire une rupture au-dessus dans une tendance à la hausse ?

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 Figure 3 Ethereum dans l’intervalle de temps quotidien

En zoomant plus précisément sur le cadre temporel quotidien, nous constatons que l’Ethereum se trouve actuellement dans la zone de division (encadré bleu). Dans cette zone, nous voyons que depuis qu’il est entré dans la zone, il s’est déplacé dans cette même zone. Il y a deux choses qui peuvent se produire dans cette situation. Le prix peut continuer à évoluer latéralement à l’intérieur de la zone de division, tester s’il peut percer une tendance à la hausse et la percer effectivement (comme dans le cas de la première percée majeure au-dessus de la zone de division). Une autre chose qui peut se produire est que lorsqu’il essaie de passer au-dessus du niveau de restriction, s’il échoue, il devra descendre bien en dessous de la ligne de séparation avant de remonter vers la ligne de séparation pour tester s’il peut passer au-dessus. Donc, là où se trouve actuellement l’Ethereum, nous avons besoin de savoir ce qui va se passer. Continuera-t-il sur le côté, testera-t-il et cassera-t-il au-dessus, ou testera-t-il et s’écrasera-t-il sous la ligne de division?

Sur les graphiques, nous voyons que le MACD (Moving Average Convergence Divergence) ci-dessous montre actuellement un croisement (deux croisements de la moyenne mobile exponentielle (EMA)). Ceci est significatif car si nous regardons les fois précédentes où la ligne bleue croise la ligne rouge, nous voyons que le prix de l’Ethereum a chuté quelques jours après. C’est très révélateur de ce qui peut se passer en ce moment. En regardant le MACD pour ce moment, nous voyons que la ligne bleue croise la rouge et cela pourrait être un indicateur que le prix pourrait bientôt baisser. En prédisant qu’il pourrait chuter, nous devons également déterminer de combien il va chuter avant qu’il ne se brise au-dessus.

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Figure 4 Graphique de l’Ethereum dans la période d’une heure

En zoomant sur le cadre horaire, nous voyons qu’à l’intérieur de la ligne de division, le prix augmente et s’effondre plusieurs fois. La tendance semble essayer de franchir la zone de restriction à la hausse, mais elle n’y parvient pas et s’effondre alors à la baisse. Cela se produit à plusieurs reprises. S’il parvient à sortir de la partie supérieure de la zone de restriction, il s’agit d’une tendance à la hausse ; s’il s’effondre en dessous de la zone de restriction, il s’agit généralement d’une tendance à la baisse. Si nous regardons de plus près le cadre d’une heure, nous voyons le prix tester la rupture au-dessus de la bande de Bollinger. Il suit la même tendance volatile et tente de dépasser la bande de Bollinger. S’il n’y parvient pas, il chute. Cela se produit encore et encore, et généralement après un certain temps, s’il n’a pas été en mesure de franchir la ligne de Bollinger, il devra s’effondrer à un niveau plus bas – plus bas que tous les effondrements précédents, avant de se casser vers le haut pour tester à nouveau. Si, après s’être effondré aussi bas, il parvient à dépasser la ligne de Bollinger, c’est bon signe. Cependant, si l’on regarde où se trouve actuellement le prix, il est à peu près au même niveau que les fois précédentes où il s’est effondré très bas. Maintenant, si le prix clôture en dessous des précédents points bas, et même en dessous de la ligne de la moyenne mobile 365, alors il est très probable que cela coïncide avec le croisement du MACD et la baisse du prix. En regardant de plus près le point très bas actuel et le dernier point très bas, nous voyons que le point bas actuel est presque aussi bas que le précédent (mais pas le même niveau). Aux points très bas, nous constatons également que le MACD au point bas actuel n’est pas aussi bas que le MACD au point bas précédent. Cela indique que le point actuel n’est peut-être pas encore assez fort pour lancer une tendance à la hausse qui franchit la zone de restriction supérieure. Par conséquent, il peut monter un peu avant de redescendre afin de lancer une percée plus forte vers le haut. Donc, pour l’instant, elle n’est pas encore assez forte. Ce n’est qu’une prédiction de ce qui pourrait arriver. En outre, la ligne MACD bleue est sur le point de croiser la ligne rouge. Lorsque cela s’est produit lors du précédent point bas, elle a également légèrement augmenté. Donc, cela pourrait être un signe.

Bandes de Bollinger : Selon Investopedia, les bandes de Bollinger sont des lignes de tendance qui s’éloignent de deux écarts types du prix moyen mobile simple d’un titre.

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Figure 5 Graphique Ethereum montrant la bande de Bollinger et d’autres points

Par conséquent, compte tenu de la situation actuelle du prix, vous ne devriez peut-être pas vendre maintenant si vous recherchez une transaction de rupture. C’est parce qu’il montre actuellement des signes de faiblesse. Donc, avant de vendre, vous pouvez attendre un peu que le prix remonte autour de la ligne orange (les points bas supérieurs) avant de vendre. Donc, pour l’instant, vous ne devez pas vendre parce qu’il peut retracer vers le haut. Normalement, vous ne voulez pas vendre lorsque le marché montre des signes de faiblesse. Vous ne voulez pas vendre au niveau le plus bas, surtout lorsqu’il montre des signes de faiblesse. Cependant, lorsqu’il a largement dépassé ses précédents points bas ou a même dépassé la moyenne mobile 365 ci-dessous, alors à ce moment-là, vous pouvez vouloir vendre rapidement car cela indique qu’il peut se casser en dessous et s’écraser vraiment bas.

Si elle se casse en dessous, où ira-t-elle ?

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Figure 6 Graphique montrant le point le plus bas de la longue barre baissière.

En regardant les périodes précédentes, nous pouvons trouver une situation similaire au cas actuel. Autour du point où une percée majeure à la hausse – au-dessus de la zone de division a commencé, nous voyons un cas similaire. Ce qui s’est passé ici, c’est que nous voyons le prix – dans la zone de division – tester à la hausse à plusieurs reprises. Il y a une longue barre baissière, il teste et tombe plusieurs fois pour casser au-dessus. Donc, il a consolidé latéralement avant de finalement casser au-dessus de la zone de division. De même, au point actuel, nous voyons une longue barre baissière qui teste et consolide latéralement. Si elle tombe, elle peut tomber très bas et sortir de la zone de division en dessous. Elle pourrait d’abord atteindre le point le plus bas de la longue barre baissière ou descendre plus bas. Le point le plus bas de la longue barre baissière pourrait être le premier stop avant qu’il ne remonte pour casser la zone. Le deuxième stop vers lequel il peut s’écraser peut être un peu plus bas. En regardant le graphique dans son ensemble, nous voyons que les tendances ne descendent pratiquement pas sous la ligne de la moyenne mobile 365. Une fois qu’elle l’a franchie, elle a généralement tendance à suivre une tendance à la hausse de façon continue. Ainsi, la moyenne mobile 365 est un niveau de rejet majeur. Donc, si le prix descend, il peut tomber sur le premier stop ou sur la moyenne mobile 365 (qui est actuellement autour de la marque 290). Tous ces éléments sont à prendre en compte dans l’analyse des graphiques avant de faire un mouvement dans le trading.